汇安量化优选A (005599.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.65倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化优选C | ||||
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汇安量化优选A(005599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-10-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-09-23 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-09-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-09-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-09-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-09-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-11 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-10 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-09-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-09-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-09-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-09-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-09-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-23 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
