汇安量化优选A (005599.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8903元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.65倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化优选C | ||||
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汇安量化优选A(005599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 42.86万 | 45.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.47万 | 47.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 51.48万 | 48.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,960.79万 | 3,514.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 4,982.51万 | 3,514.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 4,787.54万 | 3,524.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 4,880.51万 | 3,969.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5,107.38万 | 3,974.30万元 | -- |
