汇安中短债债券A (005601.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中短债债券C 、 汇安中短债债券D 、 汇安中短债债券F | ||||
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汇安中短债债券A(005601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1289元 | 1.1939元 |
| 2024-12-20 | 1.1287元 | 1.1937元 |
| 2024-12-19 | 1.1285元 | 1.1935元 |
| 2024-12-18 | 1.1286元 | 1.1936元 |
| 2024-12-17 | 1.1286元 | 1.1936元 |
| 2024-12-16 | 1.1287元 | 1.1937元 |
| 2024-12-13 | 1.1284元 | 1.1934元 |
| 2024-12-12 | 1.1280元 | 1.1930元 |
| 2024-12-11 | 1.1379元 | 1.1929元 |
| 2024-12-10 | 1.1378元 | 1.1928元 |
| 2024-12-09 | 1.1375元 | 1.1925元 |
| 2024-12-06 | 1.1374元 | 1.1924元 |
| 2024-12-05 | 1.1376元 | 1.1926元 |
| 2024-12-04 | 1.1375元 | 1.1925元 |
| 2024-12-03 | 1.1371元 | 1.1921元 |
| 2024-12-02 | 1.1370元 | 1.1920元 |
| 2024-11-29 | 1.1362元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.1360元 | 1.1910元 |
| 2024-11-27 | 1.1358元 | 1.1908元 |
| 2024-11-26 | 1.1357元 | 1.1907元 |
| 2024-11-25 | 1.1356元 | 1.1906元 |
| 2024-11-22 | 1.1353元 | 1.1903元 |
| 2024-11-21 | 1.1353元 | 1.1903元 |
| 2024-11-20 | 1.1352元 | 1.1902元 |
| 2024-11-19 | 1.1351元 | 1.1901元 |
| 2024-11-18 | 1.1351元 | 1.1901元 |
| 2024-11-15 | 1.1349元 | 1.1899元 |
| 2024-11-14 | 1.1347元 | 1.1897元 |
| 2024-11-13 | 1.1346元 | 1.1896元 |
| 2024-11-12 | 1.1346元 | 1.1896元 |
| 2024-11-11 | 1.1345元 | 1.1895元 |
| 2024-11-08 | 1.1342元 | 1.1892元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1891元 |
| 2024-11-06 | 1.1339元 | 1.1889元 |
| 2024-11-05 | 1.1338元 | 1.1888元 |
| 2024-11-04 | 1.1337元 | 1.1887元 |
| 2024-11-01 | 1.1334元 | 1.1884元 |
| 2024-10-31 | 1.1332元 | 1.1882元 |
| 2024-10-30 | 1.1331元 | 1.1881元 |
| 2024-10-29 | 1.1330元 | 1.1880元 |
| 2024-10-28 | 1.1329元 | 1.1879元 |
| 2024-10-25 | 1.1327元 | 1.1877元 |
| 2024-10-24 | 1.1327元 | 1.1877元 |
| 2024-10-23 | 1.1326元 | 1.1876元 |
| 2024-10-22 | 1.1330元 | 1.1880元 |
| 2024-10-21 | 1.1331元 | 1.1881元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1880元 |
| 2024-10-17 | 1.1329元 | 1.1879元 |
| 2024-10-16 | 1.1327元 | 1.1877元 |
| 2024-10-15 | 1.1325元 | 1.1875元 |
