华宝中证500增强A (005607.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9466元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率445.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强C | ||||
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华宝中证500增强A(005607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.80万元 | 1.00% | 8.02万元 | 0.12% |
| 2023-12-21 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-08-22 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 23.90万元 | 1.00% | 2.87万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 42.82万元 | 1.00% | 5.14万元 | 0.12% |
