华宝中证500增强A (005607.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9466元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率445.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强C | ||||
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华宝中证500增强A(005607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-25 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
