华宝中证500增强A (005607.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9466元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率445.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强C | ||||
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华宝中证500增强A(005607) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,381.30万 | 2,396.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,521.28万 | 2,442.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,769.31万 | 2,669.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,248.27万 | 2,962.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2,433.16万 | 2,128.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,576.37万 | 2,169.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,355.87万 | 2,147.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2,199.90万 | 1,974.42万元 | -- |
