华宝中证500增强C (005608.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9231元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强A | ||||
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华宝中证500增强C(005608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,964.54万 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 5,964.54万 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.53万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,274.17万 | 51.68% |
| 金融业 | 396.97万 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.91万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.64万 | 3.31% |
| 采矿业 | 197.14万 | 3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 143.36万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.51万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.85万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 47.51万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.32万 | 0.73% |
| 房地产业 | 36.22万 | 0.57% |
| 建筑业 | 36.15万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 23.57万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.73万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 12.79万 | 0.20% |
| 教育 | 10.01万 | 0.16% |
| 综合 | 6.55万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 6.05万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 632.69万 | 9.99% |
| 批发和零售业 | 237.83万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.88万 | 0.60% |
| 建筑业 | 28.69万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.20万 | 0.33% |
| 金融业 | 20.98万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.62万 | 0.33% |
| 采矿业 | 19.04万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,640.00 | 0.00% |
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