华宝中证500增强C (005608.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9231元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强A | ||||
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-23 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-27 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
