华宝中证500增强C (005608.jj)中证500华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9231元基金经理喻银尤管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证500增强A | ||||
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华宝中证500增强C(005608) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,917.84万 | 4,042.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,268.50万 | 5,226.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,775.02万 | 5,696.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,088.99万 | 8,473.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2,186.95万 | 1,953.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2,430.24万 | 2,087.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,137.73万 | 1,986.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2,128.16万 | 1,944.41万元 | -- |
