中银泰享定期开放债券 (005610.jj)中银基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理李宪 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0521元 | 1.2794元 |
| 2024-12-20 | 1.0516元 | 1.2789元 |
| 2024-12-19 | 1.0494元 | 1.2767元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.2762元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.2769元 |
| 2024-12-16 | 1.0502元 | 1.2775元 |
| 2024-12-13 | 1.0485元 | 1.2758元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.2736元 |
| 2024-12-11 | 1.0454元 | 1.2727元 |
| 2024-12-10 | 1.0453元 | 1.2726元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.2695元 |
| 2024-12-06 | 1.0415元 | 1.2688元 |
| 2024-12-05 | 1.0415元 | 1.2688元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.2685元 |
| 2024-12-03 | 1.0402元 | 1.2675元 |
| 2024-12-02 | 1.0406元 | 1.2679元 |
| 2024-11-29 | 1.0380元 | 1.2653元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.2643元 |
| 2024-11-27 | 1.0364元 | 1.2637元 |
| 2024-11-26 | 1.0363元 | 1.2636元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.2635元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.2628元 |
| 2024-11-21 | 1.0353元 | 1.2626元 |
| 2024-11-20 | 1.0347元 | 1.2620元 |
| 2024-11-19 | 1.0346元 | 1.2619元 |
| 2024-11-18 | 1.0343元 | 1.2616元 |
| 2024-11-15 | 1.0347元 | 1.2620元 |
| 2024-11-14 | 1.0344元 | 1.2617元 |
| 2024-11-13 | 1.0344元 | 1.2617元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.2621元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.2614元 |
| 2024-11-08 | 1.0337元 | 1.2610元 |
| 2024-11-07 | 1.0333元 | 1.2606元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.2597元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.2595元 |
| 2024-11-04 | 1.0320元 | 1.2593元 |
| 2024-11-01 | 1.0316元 | 1.2589元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.2577元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.2570元 |
| 2024-10-29 | 1.0294元 | 1.2567元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.2565元 |
| 2024-10-25 | 1.0294元 | 1.2567元 |
| 2024-10-24 | 1.0293元 | 1.2566元 |
| 2024-10-23 | 1.0294元 | 1.2567元 |
| 2024-10-22 | 1.0305元 | 1.2578元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.2591元 |
| 2024-10-18 | 1.0321元 | 1.2594元 |
| 2024-10-17 | 1.0325元 | 1.2598元 |
| 2024-10-16 | 1.0317元 | 1.2590元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.2593元 |
