中银泰享定期开放债券 (005610.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理李宪 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.2573元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.2568元 |
| 2024-07-24 | 1.0440元 | 1.2563元 |
| 2024-07-23 | 1.0439元 | 1.2562元 |
| 2024-07-22 | 1.0429元 | 1.2552元 |
| 2024-07-19 | 1.0415元 | 1.2538元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.2534元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.2537元 |
| 2024-07-16 | 1.0412元 | 1.2535元 |
| 2024-07-15 | 1.0410元 | 1.2533元 |
| 2024-07-12 | 1.0405元 | 1.2528元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.2522元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.2519元 |
| 2024-07-09 | 1.0396元 | 1.2519元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.2510元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.2522元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.2533元 |
| 2024-07-03 | 1.0409元 | 1.2532元 |
| 2024-07-02 | 1.0403元 | 1.2526元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.2516元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.2531元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.2527元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.2517元 |
| 2024-06-25 | 1.0390元 | 1.2513元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.2508元 |
| 2024-06-21 | 1.0378元 | 1.2501元 |
| 2024-06-20 | 1.0383元 | 1.2506元 |
| 2024-06-19 | 1.0382元 | 1.2505元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.2500元 |
| 2024-06-17 | 1.0373元 | 1.2496元 |
| 2024-06-14 | 1.0372元 | 1.2495元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.2491元 |
| 2024-06-12 | 1.0367元 | 1.2490元 |
| 2024-06-11 | 1.0366元 | 1.2489元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.2485元 |
| 2024-06-06 | 1.0359元 | 1.2482元 |
| 2024-06-05 | 1.0357元 | 1.2480元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.2473元 |
| 2024-06-03 | 1.0347元 | 1.2470元 |
| 2024-05-31 | 1.0341元 | 1.2464元 |
| 2024-05-30 | 1.0341元 | 1.2464元 |
| 2024-05-29 | 1.0341元 | 1.2464元 |
| 2024-05-28 | 1.0338元 | 1.2461元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.2454元 |
| 2024-05-24 | 1.0330元 | 1.2453元 |
| 2024-05-23 | 1.0331元 | 1.2454元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.2448元 |
| 2024-05-21 | 1.0321元 | 1.2444元 |
| 2024-05-20 | 1.0323元 | 1.2446元 |
| 2024-05-17 | 1.0319元 | 1.2442元 |
