东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9298元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,182.72万 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 5,182.72万 | 88.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.76万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 333.76万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.24万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 51.73万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,576.13万 | 60.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.79万 | 9.37% |
| 批发和零售业 | 204.98万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.53万 | 2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.39万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.60万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.72万 | 1.65% |
| 房地产业 | 89.19万 | 1.52% |
| 建筑业 | 72.05万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 59.82万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.05万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.04万 | 0.85% |
| 采矿业 | 19.25万 | 0.33% |
| 综合 | 18.21万 | 0.31% |
| 金融业 | 16.94万 | 0.29% |
| 教育 | 11.32万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 6.71万 | 0.11% |
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