东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2174元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,004.93万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 6,004.93万 | 88.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 341.02万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 341.02万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 357.89万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 49.62万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,920.52万 | 58.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.65万 | 10.52% |
| 批发和零售业 | 207.62万 | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.86万 | 2.71% |
| 房地产业 | 145.02万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.50万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.53万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.72万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 103.50万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.84万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.76万 | 1.11% |
| 建筑业 | 70.55万 | 1.04% |
| 金融业 | 38.23万 | 0.57% |
| 综合 | 29.72万 | 0.44% |
| 采矿业 | 25.74万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 23.80万 | 0.35% |
| 教育 | 7.37万 | 0.11% |
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