东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2174元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2174元 | 1.6114元 |
| 2024-12-20 | 1.2715元 | 1.6655元 |
| 2024-12-19 | 1.2540元 | 1.6480元 |
| 2024-12-18 | 1.2499元 | 1.6439元 |
| 2024-12-17 | 1.2409元 | 1.6349元 |
| 2024-12-16 | 1.2911元 | 1.6851元 |
| 2024-12-13 | 1.3003元 | 1.6943元 |
| 2024-12-12 | 1.3181元 | 1.7121元 |
| 2024-12-11 | 1.3048元 | 1.6988元 |
| 2024-12-10 | 1.2884元 | 1.6824元 |
| 2024-12-09 | 1.2746元 | 1.6686元 |
| 2024-12-06 | 1.2755元 | 1.6695元 |
| 2024-12-05 | 1.2685元 | 1.6625元 |
| 2024-12-04 | 1.2502元 | 1.6442元 |
| 2024-12-03 | 1.2671元 | 1.6611元 |
| 2024-12-02 | 1.2617元 | 1.6557元 |
| 2024-11-29 | 1.2359元 | 1.6299元 |
| 2024-11-28 | 1.2156元 | 1.6096元 |
| 2024-11-27 | 1.2131元 | 1.6071元 |
| 2024-11-26 | 1.1927元 | 1.5867元 |
| 2024-11-25 | 1.2062元 | 1.6002元 |
| 2024-11-22 | 1.1894元 | 1.5834元 |
| 2024-11-21 | 1.2277元 | 1.6217元 |
| 2024-11-20 | 1.2243元 | 1.6183元 |
| 2024-11-19 | 1.1969元 | 1.5909元 |
| 2024-11-18 | 1.1640元 | 1.5580元 |
| 2024-11-15 | 1.1963元 | 1.5903元 |
| 2024-11-14 | 1.2201元 | 1.6141元 |
| 2024-11-13 | 1.2549元 | 1.6489元 |
| 2024-11-12 | 1.2531元 | 1.6471元 |
| 2024-11-11 | 1.2664元 | 1.6604元 |
| 2024-11-08 | 1.2376元 | 1.6316元 |
| 2024-11-07 | 1.2335元 | 1.6275元 |
| 2024-11-06 | 1.2083元 | 1.6023元 |
| 2024-11-05 | 1.1993元 | 1.5933元 |
| 2024-11-04 | 1.1665元 | 1.5605元 |
| 2024-11-01 | 1.1440元 | 1.5380元 |
| 2024-10-31 | 1.1878元 | 1.5818元 |
| 2024-10-30 | 1.1700元 | 1.5640元 |
| 2024-10-29 | 1.1676元 | 1.5616元 |
| 2024-10-28 | 1.1912元 | 1.5852元 |
| 2024-10-25 | 1.1673元 | 1.5613元 |
| 2024-10-24 | 1.1454元 | 1.5394元 |
| 2024-10-23 | 1.1505元 | 1.5445元 |
| 2024-10-22 | 1.1512元 | 1.5452元 |
| 2024-10-21 | 1.1476元 | 1.5416元 |
| 2024-10-18 | 1.1233元 | 1.5173元 |
| 2024-10-17 | 1.0911元 | 1.4851元 |
| 2024-10-16 | 1.0889元 | 1.4829元 |
| 2024-10-15 | 1.0823元 | 1.4763元 |
