东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9163元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9163元 | 1.3103元 |
| 2024-07-25 | 0.8987元 | 1.2927元 |
| 2024-07-24 | 0.8945元 | 1.2885元 |
| 2024-07-23 | 0.9072元 | 1.3012元 |
| 2024-07-22 | 0.9256元 | 1.3196元 |
| 2024-07-19 | 0.9188元 | 1.3128元 |
| 2024-07-18 | 0.9104元 | 1.3044元 |
| 2024-07-17 | 0.9142元 | 1.3082元 |
| 2024-07-16 | 0.9290元 | 1.3230元 |
| 2024-07-15 | 0.9279元 | 1.3219元 |
| 2024-07-12 | 0.9435元 | 1.3375元 |
| 2024-07-11 | 0.9467元 | 1.3407元 |
| 2024-07-10 | 0.9187元 | 1.3127元 |
| 2024-07-09 | 0.9245元 | 1.3185元 |
| 2024-07-08 | 0.9072元 | 1.3012元 |
| 2024-07-05 | 0.9315元 | 1.3255元 |
| 2024-07-04 | 0.9228元 | 1.3168元 |
| 2024-07-03 | 0.9469元 | 1.3409元 |
| 2024-07-02 | 0.9571元 | 1.3511元 |
| 2024-07-01 | 0.9582元 | 1.3522元 |
| 2024-06-28 | 0.9512元 | 1.3452元 |
| 2024-06-27 | 0.9434元 | 1.3374元 |
| 2024-06-26 | 0.9604元 | 1.3544元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 1.3263元 |
| 2024-06-24 | 0.9310元 | 1.3250元 |
| 2024-06-21 | 0.9672元 | 1.3612元 |
| 2024-06-20 | 0.9675元 | 1.3615元 |
| 2024-06-19 | 0.9887元 | 1.3827元 |
| 2024-06-18 | 0.9936元 | 1.3876元 |
| 2024-06-17 | 0.9796元 | 1.3736元 |
| 2024-06-14 | 0.9848元 | 1.3788元 |
| 2024-06-13 | 0.9825元 | 1.3765元 |
| 2024-06-12 | 0.9863元 | 1.3803元 |
| 2024-06-11 | 0.9754元 | 1.3694元 |
| 2024-06-07 | 0.9677元 | 1.3617元 |
| 2024-06-06 | 0.9512元 | 1.3452元 |
| 2024-06-05 | 0.9868元 | 1.3808元 |
| 2024-06-04 | 1.0078元 | 1.4018元 |
| 2024-06-03 | 1.0196元 | 1.4136元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.4323元 |
| 2024-05-30 | 1.0284元 | 1.4224元 |
| 2024-05-29 | 1.0331元 | 1.4271元 |
| 2024-05-28 | 1.0319元 | 1.4259元 |
| 2024-05-27 | 1.0414元 | 1.4354元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.4264元 |
| 2024-05-23 | 1.0415元 | 1.4355元 |
| 2024-05-22 | 1.0639元 | 1.4579元 |
| 2024-05-21 | 1.0592元 | 1.4532元 |
| 2024-05-20 | 1.0690元 | 1.4630元 |
| 2024-05-17 | 1.0675元 | 1.4615元 |
