东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9298元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,920.11万 | 5,172.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,440.93万 | 4,239.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.95亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,755.07万 | 3,854.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1,555.14万 | 1,088.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1,565.29万 | 1,082.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1,621.34万 | 1,192.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 1,634.30万 | 1,196.15万元 | -- |
