东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9298元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合C | ||||
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9298元 | 1.3238元 |
| 2024-08-29 | 0.9145元 | 1.3085元 |
| 2024-08-28 | 0.8996元 | 1.2936元 |
| 2024-08-27 | 0.8926元 | 1.2866元 |
| 2024-08-26 | 0.9069元 | 1.3009元 |
| 2024-08-23 | 0.8959元 | 1.2899元 |
| 2024-08-22 | 0.8999元 | 1.2939元 |
| 2024-08-21 | 0.9150元 | 1.3090元 |
| 2024-08-20 | 0.9157元 | 1.3097元 |
| 2024-08-19 | 0.9310元 | 1.3250元 |
| 2024-08-16 | 0.9352元 | 1.3292元 |
| 2024-08-15 | 0.9354元 | 1.3294元 |
| 2024-08-14 | 0.9273元 | 1.3213元 |
| 2024-08-13 | 0.9289元 | 1.3229元 |
| 2024-08-12 | 0.9218元 | 1.3158元 |
| 2024-08-09 | 0.9285元 | 1.3225元 |
| 2024-08-08 | 0.9337元 | 1.3277元 |
| 2024-08-07 | 0.9392元 | 1.3332元 |
| 2024-08-06 | 0.9360元 | 1.3300元 |
| 2024-08-05 | 0.9187元 | 1.3127元 |
| 2024-08-02 | 0.9434元 | 1.3374元 |
| 2024-08-01 | 0.9566元 | 1.3506元 |
| 2024-07-31 | 0.9534元 | 1.3474元 |
| 2024-07-30 | 0.9235元 | 1.3175元 |
| 2024-07-29 | 0.9188元 | 1.3128元 |
| 2024-07-26 | 0.9163元 | 1.3103元 |
| 2024-07-25 | 0.8987元 | 1.2927元 |
| 2024-07-24 | 0.8945元 | 1.2885元 |
| 2024-07-23 | 0.9072元 | 1.3012元 |
| 2024-07-22 | 0.9256元 | 1.3196元 |
| 2024-07-19 | 0.9188元 | 1.3128元 |
| 2024-07-18 | 0.9104元 | 1.3044元 |
| 2024-07-17 | 0.9142元 | 1.3082元 |
| 2024-07-16 | 0.9290元 | 1.3230元 |
| 2024-07-15 | 0.9279元 | 1.3219元 |
| 2024-07-12 | 0.9435元 | 1.3375元 |
| 2024-07-11 | 0.9467元 | 1.3407元 |
| 2024-07-10 | 0.9187元 | 1.3127元 |
| 2024-07-09 | 0.9245元 | 1.3185元 |
| 2024-07-08 | 0.9072元 | 1.3012元 |
| 2024-07-05 | 0.9315元 | 1.3255元 |
| 2024-07-04 | 0.9228元 | 1.3168元 |
| 2024-07-03 | 0.9469元 | 1.3409元 |
| 2024-07-02 | 0.9571元 | 1.3511元 |
| 2024-07-01 | 0.9582元 | 1.3522元 |
| 2024-06-28 | 0.9512元 | 1.3452元 |
| 2024-06-27 | 0.9434元 | 1.3374元 |
| 2024-06-26 | 0.9604元 | 1.3544元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 1.3263元 |
| 2024-06-24 | 0.9310元 | 1.3250元 |
