中欧品质消费股票C (005621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9143元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票A | ||||
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中欧品质消费股票C(005621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 81.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.90万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,010.90万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,338.24万 | 12.91% |
| 4 | 其他资产 | 20.16万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,238.49万 | 51.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,821.61万 | 15.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,746.99万 | 9.65% |
| 消费者常用品 | 718.08万 | 3.97% |
| 消费者非必需品 | 215.74万 | 1.19% |
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