中欧品质消费股票C (005621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0655元持有人户数1.51万基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票A | ||||
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中欧品质消费股票C(005621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,023.80万 | 7,192.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,724.54万 | 7,561.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,173.41万 | 7,874.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,625.31万 | 8,062.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 9,395.36万 | 8,158.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.02亿 | 7,980.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1.00亿 | 7,909.40万元 | -- |
