中欧品质消费股票C (005621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8997元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票A | ||||
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中欧品质消费股票C(005621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8997元 | 1.1387元 |
| 2024-08-29 | 0.8781元 | 1.1171元 |
| 2024-08-28 | 0.8705元 | 1.1095元 |
| 2024-08-27 | 0.8811元 | 1.1201元 |
| 2024-08-26 | 0.8862元 | 1.1252元 |
| 2024-08-23 | 0.8880元 | 1.1270元 |
| 2024-08-22 | 0.8889元 | 1.1279元 |
| 2024-08-21 | 0.8894元 | 1.1284元 |
| 2024-08-20 | 0.8924元 | 1.1314元 |
| 2024-08-19 | 0.9005元 | 1.1395元 |
| 2024-08-16 | 0.9035元 | 1.1425元 |
| 2024-08-15 | 0.9053元 | 1.1443元 |
| 2024-08-14 | 0.9056元 | 1.1446元 |
| 2024-08-13 | 0.9168元 | 1.1558元 |
| 2024-08-12 | 0.9191元 | 1.1581元 |
| 2024-08-09 | 0.9173元 | 1.1563元 |
| 2024-08-08 | 0.9200元 | 1.1590元 |
| 2024-08-07 | 0.9128元 | 1.1518元 |
| 2024-08-06 | 0.9092元 | 1.1482元 |
| 2024-08-05 | 0.9076元 | 1.1466元 |
| 2024-08-02 | 0.9053元 | 1.1443元 |
| 2024-08-01 | 0.9069元 | 1.1459元 |
| 2024-07-31 | 0.9186元 | 1.1576元 |
| 2024-07-30 | 0.8971元 | 1.1361元 |
| 2024-07-29 | 0.9025元 | 1.1415元 |
| 2024-07-26 | 0.9143元 | 1.1533元 |
| 2024-07-25 | 0.9148元 | 1.1538元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 1.1613元 |
| 2024-07-23 | 0.9346元 | 1.1736元 |
| 2024-07-22 | 0.9615元 | 1.2005元 |
| 2024-07-19 | 0.9720元 | 1.2110元 |
| 2024-07-18 | 0.9669元 | 1.2059元 |
| 2024-07-17 | 0.9667元 | 1.2057元 |
| 2024-07-16 | 0.9565元 | 1.1955元 |
| 2024-07-15 | 0.9599元 | 1.1989元 |
| 2024-07-12 | 0.9574元 | 1.1964元 |
| 2024-07-11 | 0.9546元 | 1.1936元 |
| 2024-07-10 | 0.9453元 | 1.1843元 |
| 2024-07-09 | 0.9453元 | 1.1843元 |
| 2024-07-08 | 0.9486元 | 1.1876元 |
| 2024-07-05 | 0.9579元 | 1.1969元 |
| 2024-07-04 | 0.9632元 | 1.2022元 |
| 2024-07-03 | 0.9681元 | 1.2071元 |
| 2024-07-02 | 0.9738元 | 1.2128元 |
| 2024-07-01 | 0.9761元 | 1.2151元 |
| 2024-06-28 | 0.9767元 | 1.2157元 |
| 2024-06-27 | 0.9840元 | 1.2230元 |
| 2024-06-26 | 0.9899元 | 1.2289元 |
| 2024-06-25 | 0.9898元 | 1.2288元 |
| 2024-06-24 | 0.9913元 | 1.2303元 |
