南华瑞鑫定期开放债券 (005625.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-03-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-19 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-11-18 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-06-15 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-10-22 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-06-15 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-03-09 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-08-10 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-12-11 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-07-25 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-01-16 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
