南华瑞鑫定期开放债券 (005625.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-07
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-04-01 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2020-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-10-25 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号 (907K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-25 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要201年第号 (415K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-10-23 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,030K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-10-23 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-03-08 | 托管协议 (499K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-03-08 | 招募说明书 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
