富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9990元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.24亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 4.24亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,929.67万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 1,929.67万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 986.75万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 56.15万 | 0.12% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 76.54% |
| 批发和零售业 | 2,389.74万 | 5.27% |
| 卫生和社会工作 | 1,207.72万 | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,007.83万 | 2.22% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,800.41万 | 6.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.00万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
加载中......
