富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数8,748.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0640元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 4.85亿 | 94.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.59万 | 0.61% |
| (其中) 债券 | 312.59万 | 0.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,497.86万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 247.51万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 74.72% |
| 批发和零售业 | 2,994.86万 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066.11万 | 4.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,523.05万 | 2.95% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,603.59万 | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 562.93万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 180.16万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 48.05万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.02% |
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