富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数8,748.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0640元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6,316.54万 | 5,550.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,718.10万 | 5,695.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,205.55万 | 6,671.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2.51亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,840.64万 | 5,560.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 8,291.60万 | 5,683.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 7,498.39万 | 4,926.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 7,324.34万 | 4,905.79万元 | -- |
