富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数8,748.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0640元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.189 元 | 5,560.74万 | 1,050.98万元 | 13.29% | 13.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
