富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj)CS高端制富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4364元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证高端制造指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,676.90万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 9,676.90万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 640.48万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 11.56万 | 0.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,801.46万 | 75.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.39万 | 3.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.33万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.64万 | 0.34% |
| 金融业 | 14.63万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 6,992.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3,100.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,163.99万 | 11.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.71万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.18万 | 0.09% |
| 建筑业 | 5,427.00 | 0.01% |
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