富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj)CS高端制 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6883元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证高端制造指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 676.45万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 249.36万 | 1.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,796.89万 | 77.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.48万 | 2.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.30万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.36万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 3,694.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3,499.00 | 0.00% |
| 金融业 | 551.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,338.74万 | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.45万 | 1.16% |
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