富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj)CS高端制富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4364元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证高端制造指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 197.01万 | 132.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 87.91万 | 58.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 168.54万 | 109.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 152.08万 | 88.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 109.84万 | 63.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 133.34万 | 79.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 29.12万 | 16.96万元 | -- |
