富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj)CS高端制 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6883元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证高端制造指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.77万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 130.94万元 | 1.20% | 21.82万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.12万元 | 1.20% | 11.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 140.45万元 | 1.20% | 23.41万元 | 0.20% |
