汇安趋势动力股票A (005628.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2116元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票C | ||||
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汇安趋势动力股票A(005628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-12-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-06 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-12-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-13 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-11 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-11-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-11-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-10-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-10-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-10-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-21 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-10-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
