汇安趋势动力股票A (005628.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2116元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票C | ||||
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汇安趋势动力股票A(005628) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 770.53万 | 680.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 780.75万 | 742.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 876.63万 | 792.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,179.47万 | 982.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,086.76万 | 866.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 1,364.39万 | 931.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 605.77万 | 462.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 182.59万 | 158.35万元 | -- |
