华安研究精选混合A (005630.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9156元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合C | ||||
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华安研究精选混合A(005630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9156元 | 2.1569元 |
| 2024-12-24 | 1.9199元 | 2.1612元 |
| 2024-12-23 | 1.8964元 | 2.1377元 |
| 2024-12-20 | 1.9145元 | 2.1558元 |
| 2024-12-19 | 1.9187元 | 2.1600元 |
| 2024-12-18 | 1.9164元 | 2.1577元 |
| 2024-12-17 | 1.9054元 | 2.1467元 |
| 2024-12-16 | 1.9095元 | 2.1508元 |
| 2024-12-13 | 1.9300元 | 2.1713元 |
| 2024-12-12 | 1.9524元 | 2.1937元 |
| 2024-12-11 | 1.9389元 | 2.1802元 |
| 2024-12-10 | 1.9419元 | 2.1832元 |
| 2024-12-09 | 1.9536元 | 2.1949元 |
| 2024-12-06 | 1.9548元 | 2.1961元 |
| 2024-12-05 | 1.9418元 | 2.1831元 |
| 2024-12-04 | 1.9403元 | 2.1816元 |
| 2024-12-03 | 1.9562元 | 2.1975元 |
| 2024-12-02 | 1.9587元 | 2.2000元 |
| 2024-11-29 | 1.9450元 | 2.1863元 |
| 2024-11-28 | 1.9231元 | 2.1644元 |
| 2024-11-27 | 1.9453元 | 2.1866元 |
| 2024-11-26 | 1.8923元 | 2.1336元 |
| 2024-11-25 | 1.9128元 | 2.1541元 |
| 2024-11-22 | 1.9108元 | 2.1521元 |
| 2024-11-21 | 1.9554元 | 2.1967元 |
| 2024-11-20 | 1.9436元 | 2.1849元 |
| 2024-11-19 | 1.9270元 | 2.1683元 |
| 2024-11-18 | 1.8876元 | 2.1289元 |
| 2024-11-15 | 1.9211元 | 2.1624元 |
| 2024-11-14 | 1.9694元 | 2.2107元 |
| 2024-11-13 | 2.0156元 | 2.2569元 |
| 2024-11-12 | 1.9891元 | 2.2304元 |
| 2024-11-11 | 1.9976元 | 2.2389元 |
| 2024-11-08 | 1.9760元 | 2.2173元 |
| 2024-11-07 | 1.9901元 | 2.2314元 |
| 2024-11-06 | 1.9782元 | 2.2195元 |
| 2024-11-05 | 1.9896元 | 2.2309元 |
| 2024-11-04 | 1.9600元 | 2.2013元 |
| 2024-11-01 | 1.9431元 | 2.1844元 |
| 2024-10-31 | 1.9510元 | 2.1923元 |
| 2024-10-30 | 1.9618元 | 2.2031元 |
| 2024-10-29 | 1.9704元 | 2.2117元 |
| 2024-10-28 | 1.9847元 | 2.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.9912元 | 2.2325元 |
| 2024-10-24 | 1.9928元 | 2.2341元 |
| 2024-10-23 | 1.9919元 | 2.2332元 |
| 2024-10-22 | 2.0208元 | 2.2621元 |
| 2024-10-21 | 2.0057元 | 2.2470元 |
| 2024-10-18 | 2.0167元 | 2.2580元 |
| 2024-10-17 | 1.9563元 | 2.1976元 |
