华安研究精选混合A (005630.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9086元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合C | ||||
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华安研究精选混合A(005630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9086元 | 2.1499元 |
| 2024-07-25 | 1.8959元 | 2.1372元 |
| 2024-07-24 | 1.9315元 | 2.1728元 |
| 2024-07-23 | 1.9315元 | 2.1728元 |
| 2024-07-22 | 1.9692元 | 2.2105元 |
| 2024-07-19 | 1.9792元 | 2.2205元 |
| 2024-07-18 | 1.9953元 | 2.2366元 |
| 2024-07-17 | 1.9851元 | 2.2264元 |
| 2024-07-16 | 2.0381元 | 2.2794元 |
| 2024-07-15 | 2.0322元 | 2.2735元 |
| 2024-07-12 | 2.0231元 | 2.2644元 |
| 2024-07-11 | 2.0492元 | 2.2905元 |
| 2024-07-10 | 2.0471元 | 2.2884元 |
| 2024-07-09 | 2.0697元 | 2.3110元 |
| 2024-07-08 | 2.0332元 | 2.2745元 |
| 2024-07-05 | 2.0268元 | 2.2681元 |
| 2024-07-04 | 2.0206元 | 2.2619元 |
| 2024-07-03 | 2.0151元 | 2.2564元 |
| 2024-07-02 | 2.0303元 | 2.2716元 |
| 2024-07-01 | 2.0416元 | 2.2829元 |
| 2024-06-28 | 2.0087元 | 2.2500元 |
| 2024-06-27 | 1.9761元 | 2.2174元 |
| 2024-06-26 | 1.9988元 | 2.2401元 |
| 2024-06-25 | 1.9872元 | 2.2285元 |
| 2024-06-24 | 2.0029元 | 2.2442元 |
| 2024-06-21 | 2.0163元 | 2.2576元 |
| 2024-06-20 | 2.0227元 | 2.2640元 |
| 2024-06-19 | 2.0128元 | 2.2541元 |
| 2024-06-18 | 2.0220元 | 2.2633元 |
| 2024-06-17 | 2.0064元 | 2.2477元 |
| 2024-06-14 | 2.0054元 | 2.2467元 |
| 2024-06-13 | 1.9894元 | 2.2307元 |
| 2024-06-12 | 1.9894元 | 2.2307元 |
| 2024-06-11 | 1.9682元 | 2.2095元 |
| 2024-06-07 | 1.9894元 | 2.2307元 |
| 2024-06-06 | 1.9963元 | 2.2376元 |
| 2024-06-05 | 1.9685元 | 2.2098元 |
| 2024-06-04 | 1.9874元 | 2.2287元 |
| 2024-06-03 | 1.9785元 | 2.2198元 |
| 2024-05-31 | 1.9560元 | 2.1973元 |
| 2024-05-30 | 1.9662元 | 2.2075元 |
| 2024-05-29 | 1.9831元 | 2.2244元 |
| 2024-05-28 | 1.9741元 | 2.2154元 |
| 2024-05-27 | 1.9809元 | 2.2222元 |
| 2024-05-24 | 1.9472元 | 2.1885元 |
| 2024-05-23 | 1.9577元 | 2.1990元 |
| 2024-05-22 | 1.9694元 | 2.2107元 |
| 2024-05-21 | 1.9864元 | 2.2277元 |
| 2024-05-20 | 1.9974元 | 2.2387元 |
| 2024-05-17 | 1.9706元 | 2.2119元 |
