国联聚业定期开放债券 (005637.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
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国联聚业定期开放债券(005637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0255 元 | 19.92亿 | 5,080.08万元 | 2.37% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.008 元 | 19.91亿 | 1,592.69万元 | 0.76% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.017 元 | 19.91亿 | 3,384.20万元 | 1.63% | 6.63% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.01 元 | 19.89亿 | 1,989.03万元 | 0.97% | |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.015 元 | 19.89亿 | 2,983.55万元 | 1.43% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.015 元 | 19.90亿 | 2,984.93万元 | 1.43% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.006 元 | 19.90亿 | 1,193.97万元 | 0.58% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.006 元 | 19.90亿 | 1,193.89万元 | 0.59% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.005 元 | 19.90亿 | 995.11万元 | 0.50% | 4.28% |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.007 元 | 19.90亿 | 1,393.15万元 | 0.68% | |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | 19.89亿 | 1,989.07万元 | 0.96% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.008 元 | 19.89亿 | 1,591.14万元 | 0.78% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.008 元 | 19.89亿 | 1,591.14万元 | 0.78% | |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0.006 元 | 19.89亿 | 1,193.45万元 | 0.58% | |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.014 元 | 19.89亿 | 2,784.55万元 | 1.36% | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
