国联聚业定期开放债券 (005637.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
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国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0609元 | 1.3277元 |
| 2024-12-19 | 1.0604元 | 1.3272元 |
| 2024-12-18 | 1.0607元 | 1.3275元 |
| 2024-12-17 | 1.0611元 | 1.3279元 |
| 2024-12-16 | 1.0613元 | 1.3281元 |
| 2024-12-13 | 1.0605元 | 1.3273元 |
| 2024-12-12 | 1.0596元 | 1.3264元 |
| 2024-12-11 | 1.0593元 | 1.3261元 |
| 2024-12-10 | 1.0591元 | 1.3259元 |
| 2024-12-09 | 1.0580元 | 1.3248元 |
| 2024-12-06 | 1.0576元 | 1.3244元 |
| 2024-12-05 | 1.0573元 | 1.3241元 |
| 2024-12-04 | 1.0570元 | 1.3238元 |
| 2024-12-03 | 1.0562元 | 1.3230元 |
| 2024-12-02 | 1.0556元 | 1.3224元 |
| 2024-11-29 | 1.0538元 | 1.3206元 |
| 2024-11-28 | 1.0531元 | 1.3199元 |
| 2024-11-27 | 1.0528元 | 1.3196元 |
| 2024-11-26 | 1.0524元 | 1.3192元 |
| 2024-11-25 | 1.0519元 | 1.3187元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.3181元 |
| 2024-11-21 | 1.0506元 | 1.3174元 |
| 2024-11-20 | 1.0504元 | 1.3172元 |
| 2024-11-19 | 1.0503元 | 1.3171元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.3170元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.3168元 |
| 2024-11-14 | 1.0496元 | 1.3164元 |
| 2024-11-13 | 1.0494元 | 1.3162元 |
| 2024-11-12 | 1.0491元 | 1.3159元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.3153元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.3146元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.3141元 |
| 2024-11-06 | 1.0467元 | 1.3135元 |
| 2024-11-05 | 1.0463元 | 1.3131元 |
| 2024-11-04 | 1.0462元 | 1.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.3125元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.3118元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.3117元 |
| 2024-10-29 | 1.0451元 | 1.3119元 |
| 2024-10-28 | 1.0455元 | 1.3123元 |
| 2024-10-25 | 1.0460元 | 1.3128元 |
| 2024-10-24 | 1.0465元 | 1.3133元 |
| 2024-10-23 | 1.0467元 | 1.3135元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.3150元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.3153元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.3152元 |
| 2024-10-17 | 1.0481元 | 1.3149元 |
| 2024-10-16 | 1.0475元 | 1.3143元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.3136元 |
| 2024-10-14 | 1.0448元 | 1.3116元 |
