国联聚业定期开放债券 (005637.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
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国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0760元 | 1.3173元 |
| 2024-07-26 | 1.0755元 | 1.3168元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.3166元 |
| 2024-07-24 | 1.0746元 | 1.3159元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.3156元 |
| 2024-07-22 | 1.0734元 | 1.3147元 |
| 2024-07-19 | 1.0727元 | 1.3140元 |
| 2024-07-18 | 1.0726元 | 1.3139元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.3137元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.3136元 |
| 2024-07-15 | 1.0720元 | 1.3133元 |
| 2024-07-12 | 1.0713元 | 1.3126元 |
| 2024-07-11 | 1.0709元 | 1.3122元 |
| 2024-07-10 | 1.0704元 | 1.3117元 |
| 2024-07-09 | 1.0702元 | 1.3115元 |
| 2024-07-08 | 1.0700元 | 1.3113元 |
| 2024-07-05 | 1.0705元 | 1.3118元 |
| 2024-07-04 | 1.0704元 | 1.3117元 |
| 2024-07-03 | 1.0700元 | 1.3113元 |
| 2024-07-02 | 1.0697元 | 1.3110元 |
| 2024-07-01 | 1.0698元 | 1.3111元 |
| 2024-06-28 | 1.0696元 | 1.3109元 |
| 2024-06-27 | 1.0691元 | 1.3104元 |
| 2024-06-26 | 1.0689元 | 1.3102元 |
| 2024-06-25 | 1.0689元 | 1.3102元 |
| 2024-06-24 | 1.0687元 | 1.3100元 |
| 2024-06-21 | 1.0686元 | 1.3099元 |
| 2024-06-20 | 1.0688元 | 1.3101元 |
| 2024-06-19 | 1.0685元 | 1.3098元 |
| 2024-06-18 | 1.0685元 | 1.3098元 |
| 2024-06-17 | 1.0684元 | 1.3097元 |
| 2024-06-14 | 1.0681元 | 1.3094元 |
| 2024-06-13 | 1.0679元 | 1.3092元 |
| 2024-06-12 | 1.0677元 | 1.3090元 |
| 2024-06-11 | 1.0675元 | 1.3088元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.3083元 |
| 2024-06-06 | 1.0665元 | 1.3078元 |
| 2024-06-05 | 1.0661元 | 1.3074元 |
| 2024-06-04 | 1.0657元 | 1.3070元 |
| 2024-06-03 | 1.0654元 | 1.3067元 |
| 2024-05-31 | 1.0647元 | 1.3060元 |
| 2024-05-30 | 1.0646元 | 1.3059元 |
| 2024-05-29 | 1.0642元 | 1.3055元 |
| 2024-05-28 | 1.0635元 | 1.3048元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.3044元 |
| 2024-05-24 | 1.0628元 | 1.3041元 |
| 2024-05-23 | 1.0626元 | 1.3039元 |
| 2024-05-22 | 1.0619元 | 1.3032元 |
| 2024-05-21 | 1.0616元 | 1.3029元 |
| 2024-05-20 | 1.0614元 | 1.3027元 |
