国联聚业定期开放债券 (005637.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
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国联聚业定期开放债券(005637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 312.68万元 | 0.30% | 104.23万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.50万元 | 0.30% | 205.17万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.03万元 | 0.30% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 612.87万元 | 0.30% | 204.29万元 | 0.10% |
