平安300ETF联接A (005639.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,775.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2079元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安300ETF联接C目标基金平安沪深300ETF | ||||
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平安300ETF联接A(005639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.46万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 40.46万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 5.49亿 | 93.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 152.28万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 152.28万 | 0.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,298.85万 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 181.99万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.92万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,615.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,645.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,498.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,035.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 1,608.00 | 0.00% |
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