平安300ETF联接A (005639.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,775.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2079元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安300ETF联接C目标基金平安沪深300ETF | ||||
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平安300ETF联接A(005639) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.77亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.43亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1.49亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.45亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |
