平安300ETF联接A (005639.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,775.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2079元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安300ETF联接C目标基金平安沪深300ETF | ||||
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-12-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-12-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-12-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-14 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-11-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-10-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-10-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-10-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
