国投瑞银顺源债券 (005641.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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国投瑞银顺源债券(005641) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-08-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-02-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-01-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-02-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告  (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-12-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-11-02 | 关于国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-10-31 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (937K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-10-28 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-09-05 | 关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2019-09-02 | 截至2019年8月30日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2019-08-26 | 截至2019年8月23日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2019-08-19 | 截至2019年8月16日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2019-08-12 | 截至2019年8月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2019-08-05 | 截至2019年8月2日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2019-08-05 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-07-29 | 截至2019年7月26日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-07-22 | 截至2019年7月19日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (31K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2019-07-15 | 截至2019年7月12日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2019-07-08 | 截至2019年7月5日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2019-07-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2019-07-01 | 截至2019年6月28日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2019-07-01 | 截至2019年6月30日旗下基金资产净值 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2019-06-26 | 关于旗下基金估值调整的公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-06-24 | 截至2019年6月21日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-06-17 | 截至2019年6月14日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-06-10 | 截至2019年6月7日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-06-06 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-06-04 | 关于提请投资者持续完善身份信息的提示 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-06-03 | 截至2019年5月31日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-05-27 | 截至2019年5月24日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-05-20 | 截至2019年5月17日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-05-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-05-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-05-13 | 截至2019年5月10日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-05-06 | 截至2019年4月30日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-04-29 | 截至2019年4月26日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-04-22 | 截至2019年4月19日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-04-15 | 截至2019年4月12日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-04-08 | 截至2019年4月4日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-04-01 | 截至2019年3月29日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-03-25 | 截至2019年3月22日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-03-18 | 截至2019年3月15日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-03-11 | 截至2019年3月8日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-03-04 | 截至2019年3月1日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-02-25 | 截至2019年2月22日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-02-18 | 截至2019年2月15日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-02-11 | 截至2019年2月1日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-02-01 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-01-28 | 截至2019年1月25日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-01-21 | 截至2019年1月18日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-01-14 | 截至2019年1月11日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-01-07 | 截至2019年1月4日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-01-02 | 截至2018年12月28日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-12-24 | 截至2018年12月21日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-12-17 | 截至2018年12月14日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-12-12 | 关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-12-10 | 截至2018年12月7日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-12-03 | 截至2018年11月30日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-11-26 | 截至2018年11月23日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-11-19 | 截至2018年11月16日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-11-12 | 截至2018年11月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-11-05 | 截至2018年11月2日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-10-29 | 截至2018年10月26日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-10-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-10-15 | 截至2018年10月12日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-10-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 (25K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-10-12 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-10-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 (35K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-10-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险为旗下部分基金销售机构的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-10-08 | 截至2018年9月28日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-09-25 | 截至2018年9月21日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-09-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-09-17 | 截至2018年9月14日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-09-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-09-10 | 截至2018年9月7日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (43K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金公司开通定投业务的公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-20 | 截至2018年8月17日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-13 | 截至2018年8月10日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-08-06 | 截至2018年8月3日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-08-03 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-07-30 | 截至2018年7月27日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-07-23 | 截至2018年7月21日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-07-16 | 截至2018年7月13日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-07-09 | 截至2018年7月6日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 (43K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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