鹏扬景升混合C (005643.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0827元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景升混合A | ||||
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鹏扬景升混合C(005643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 980.41万 | 6.41% |
| (其中) 债券 | 980.41万 | 6.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 577.34万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 272.27万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,641.04万 | 63.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384.01万 | 9.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.33万 | 1.49% |
| 教育 | 99.18万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,596.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.81%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 921.21万 | 6.02% |
| B 消费者非必需品 | 583.82万 | 3.82% |
| H 信息技术 | 453.83万 | 2.97% |
| A 基础材料 | 97.63万 | 0.64% |
| C 消费者常用品 | 55.00万 | 0.36% |
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