鹏扬景升混合C (005643.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0827元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景升混合A | ||||
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鹏扬景升混合C(005643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-06-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-06-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-06-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-06-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-06-17 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-06-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-06-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-06-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-31 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-05-30 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-05-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-05-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-05-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-05-23 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-05-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-05-21 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-05-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
