鹏扬景升混合C (005643.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9,472.00 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2071元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景升混合A | ||||
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鹏扬景升混合C(005643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-12-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-12-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-12-06 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-12-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-12-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-11-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-15 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-11-14 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-05 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-01 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-10-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-10-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-10-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-10-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-14 | 1.2455元 | 1.2455元 |
