广发沪港深龙头混合 (005644.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.77万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5978元基金经理张笑天管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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广发沪港深龙头混合(005644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 88.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,756.25万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 1,756.25万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,801.24万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 3,812.56万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,177.72万 | 4.94% |
| 采矿业 | 4,017.42万 | 4.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.24%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.77亿 | 32.73% |
| 通讯业务 | 1.29亿 | 15.28% |
| 能源 | 9,457.78万 | 11.18% |
| 非日常生活消费品 | 7,665.42万 | 9.06% |
| 原材料 | 5,911.59万 | 6.99% |
| 房地产 | 3,391.33万 | 4.01% |
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