广发沪港深龙头混合 (005644.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.77万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5978元基金经理张笑天管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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广发沪港深龙头混合(005644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 506.28万元 | 1.20% | 84.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,654.00万元 | 1.20% | 275.67万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,021.19万元 | 1.50% | 170.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,127.30万元 | 1.50% | 354.55万元 | 0.25% |
