广发汇佳定期开放债券 (005647.jj)广发基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0156 元 | 31.07亿 | 4,847.63万元 | 1.49% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0102 元 | 31.07亿 | 3,169.61万元 | 0.99% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0102 元 | 31.07亿 | 3,169.61万元 | 1.00% | 2.80% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0102 元 | 31.08亿 | 3,169.68万元 | 1.00% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0081 元 | 31.08亿 | 2,517.09万元 | 0.80% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 38.82亿 | 3,881.55万元 | 0.98% | 3.14% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.007 元 | 39.78亿 | 2,784.71万元 | 0.69% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.015 元 | 39.78亿 | 5,967.63万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
