广发汇佳定期开放债券 (005647.jj)广发基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0278元 | 1.2472元 |
| 2024-11-12 | 1.0281元 | 1.2475元 |
| 2024-11-11 | 1.0276元 | 1.2470元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.2466元 |
| 2024-11-07 | 1.0269元 | 1.2463元 |
| 2024-11-06 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-11-05 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.2452元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.2448元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.2440元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.2433元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.2431元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.2429元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-23 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.2441元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.2460元 |
| 2024-10-16 | 1.0260元 | 1.2454元 |
| 2024-10-15 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-10-14 | 1.0258元 | 1.2452元 |
| 2024-10-11 | 1.0247元 | 1.2441元 |
| 2024-10-10 | 1.0230元 | 1.2424元 |
| 2024-10-09 | 1.0196元 | 1.2390元 |
| 2024-10-08 | 1.0198元 | 1.2392元 |
| 2024-09-30 | 1.0221元 | 1.2415元 |
| 2024-09-27 | 1.0255元 | 1.2449元 |
| 2024-09-26 | 1.0289元 | 1.2483元 |
| 2024-09-25 | 1.0295元 | 1.2489元 |
| 2024-09-24 | 1.0279元 | 1.2473元 |
| 2024-09-23 | 1.0282元 | 1.2476元 |
| 2024-09-20 | 1.0437元 | 1.2475元 |
| 2024-09-19 | 1.0437元 | 1.2475元 |
| 2024-09-18 | 1.0439元 | 1.2477元 |
| 2024-09-13 | 1.0429元 | 1.2467元 |
| 2024-09-12 | 1.0422元 | 1.2460元 |
| 2024-09-11 | 1.0418元 | 1.2456元 |
| 2024-09-10 | 1.0411元 | 1.2449元 |
| 2024-09-09 | 1.0409元 | 1.2447元 |
| 2024-09-06 | 1.0404元 | 1.2442元 |
| 2024-09-05 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.2440元 |
| 2024-09-03 | 1.0399元 | 1.2437元 |
| 2024-09-02 | 1.0395元 | 1.2433元 |
| 2024-08-30 | 1.0383元 | 1.2421元 |
| 2024-08-29 | 1.0382元 | 1.2420元 |
| 2024-08-28 | 1.0380元 | 1.2418元 |
| 2024-08-27 | 1.0371元 | 1.2409元 |
