广发汇佳定期开放债券 (005647.jj)广发基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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广发汇佳定期开放债券(005647) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.76亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 32.11亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.61亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 31.58亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.30亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 31.49亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 31.39亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 31.40亿 | 31.08亿元 | -- |
