广发汇佳定期开放债券 (005647.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0328元 | 1.2366元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.2375元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.2376元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.2368元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.2360元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.2370元 |
| 2024-06-27 | 1.0328元 | 1.2366元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.2357元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.2354元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.2348元 |
| 2024-06-21 | 1.0304元 | 1.2342元 |
| 2024-06-20 | 1.0309元 | 1.2347元 |
| 2024-06-19 | 1.0308元 | 1.2346元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.2340元 |
| 2024-06-17 | 1.0299元 | 1.2337元 |
| 2024-06-14 | 1.0297元 | 1.2335元 |
| 2024-06-13 | 1.0295元 | 1.2333元 |
| 2024-06-12 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2024-06-11 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.2328元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.2328元 |
| 2024-06-05 | 1.0286元 | 1.2324元 |
| 2024-06-04 | 1.0281元 | 1.2319元 |
| 2024-06-03 | 1.0277元 | 1.2315元 |
| 2024-05-31 | 1.0271元 | 1.2309元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.2308元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.2307元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.2305元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.2300元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.2299元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.2299元 |
| 2024-05-22 | 1.0256元 | 1.2294元 |
| 2024-05-21 | 1.0253元 | 1.2291元 |
| 2024-05-20 | 1.0254元 | 1.2292元 |
| 2024-05-17 | 1.0248元 | 1.2286元 |
| 2024-05-16 | 1.0249元 | 1.2287元 |
| 2024-05-15 | 1.0252元 | 1.2290元 |
| 2024-05-14 | 1.0251元 | 1.2289元 |
| 2024-05-13 | 1.0245元 | 1.2283元 |
| 2024-05-10 | 1.0237元 | 1.2275元 |
| 2024-05-09 | 1.0239元 | 1.2277元 |
| 2024-05-08 | 1.0249元 | 1.2287元 |
| 2024-05-07 | 1.0247元 | 1.2285元 |
| 2024-05-06 | 1.0233元 | 1.2271元 |
| 2024-04-30 | 1.0223元 | 1.2261元 |
| 2024-04-29 | 1.0207元 | 1.2245元 |
| 2024-04-26 | 1.0232元 | 1.2270元 |
| 2024-04-25 | 1.0246元 | 1.2284元 |
| 2024-04-24 | 1.0245元 | 1.2283元 |
| 2024-04-23 | 1.0264元 | 1.2302元 |
