广发汇佳定期开放债券 (005647.jj)广发基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0441元 | 1.2635元 |
| 2024-12-19 | 1.0423元 | 1.2617元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.2612元 |
| 2024-12-17 | 1.0427元 | 1.2621元 |
| 2024-12-16 | 1.0433元 | 1.2627元 |
| 2024-12-13 | 1.0415元 | 1.2609元 |
| 2024-12-12 | 1.0396元 | 1.2590元 |
| 2024-12-11 | 1.0388元 | 1.2582元 |
| 2024-12-10 | 1.0383元 | 1.2577元 |
| 2024-12-09 | 1.0361元 | 1.2555元 |
| 2024-12-06 | 1.0353元 | 1.2547元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.2550元 |
| 2024-12-04 | 1.0353元 | 1.2547元 |
| 2024-12-03 | 1.0339元 | 1.2533元 |
| 2024-12-02 | 1.0341元 | 1.2535元 |
| 2024-11-29 | 1.0315元 | 1.2509元 |
| 2024-11-28 | 1.0304元 | 1.2498元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.2492元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.2490元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.2488元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.2480元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.2478元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.2474元 |
| 2024-11-19 | 1.0279元 | 1.2473元 |
| 2024-11-18 | 1.0277元 | 1.2471元 |
| 2024-11-15 | 1.0280元 | 1.2474元 |
| 2024-11-14 | 1.0278元 | 1.2472元 |
| 2024-11-13 | 1.0278元 | 1.2472元 |
| 2024-11-12 | 1.0281元 | 1.2475元 |
| 2024-11-11 | 1.0276元 | 1.2470元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.2466元 |
| 2024-11-07 | 1.0269元 | 1.2463元 |
| 2024-11-06 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-11-05 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.2452元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.2448元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.2440元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.2433元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.2431元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.2429元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-23 | 1.0236元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.2441元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.2460元 |
| 2024-10-16 | 1.0260元 | 1.2454元 |
| 2024-10-15 | 1.0262元 | 1.2456元 |
| 2024-10-14 | 1.0258元 | 1.2452元 |
