万家量化同顺A (005650.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,952.00 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2943元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.22倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家量化同顺A(005650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-12-20 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-12-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-18 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-12-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-12-13 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-12-12 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-12-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-12-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-12-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-12-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-12-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-12-04 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-12-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-12-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-11-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-22 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-11-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-13 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-11 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-30 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-10-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-10-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
