万家量化同顺A (005650.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0036元基金经理尹航管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率23.22倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺C | ||||
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万家量化同顺A(005650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
