万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9689元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 977.42万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 15.52万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,403.23万 | 56.84% |
| 批发和零售业 | 1,311.30万 | 10.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.37万 | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.80万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.38万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 358.37万 | 2.75% |
| 建筑业 | 296.87万 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296.19万 | 2.27% |
| 金融业 | 181.19万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.95万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.61万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 62.92万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.70万 | 0.47% |
| 综合 | 60.69万 | 0.47% |
| 采矿业 | 59.70万 | 0.46% |
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