万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2495元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 792.76万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 15.94万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,116.28万 | 63.48% |
| 批发和零售业 | 666.37万 | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633.95万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.65万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453.43万 | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408.84万 | 3.20% |
| 建筑业 | 241.41万 | 1.89% |
| 采矿业 | 237.50万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.21万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.57万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.55万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 115.28万 | 0.90% |
| 房地产业 | 113.67万 | 0.89% |
| 住宿和餐饮业 | 63.05万 | 0.49% |
| 综合 | 56.62万 | 0.44% |
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