万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9689元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,538.99万 | 9,530.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.89亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,068.54万 | 6,923.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 603.75万 | 495.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 654.07万 | 541.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 569.62万 | 527.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 548.76万 | 462.50万元 | -- |
