万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2495元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.18万元 | 1.50% | 25.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 124.58万元 | 1.50% | 20.76万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.10万元 | 1.50% | 4.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 166.56万元 | 1.50% | 27.76万元 | 0.25% |
