国富天颐混合C(005653) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-03-31 | -- | 1,318.46万 | 1,247.36万元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 1,890.91万 | 1,788.26万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,240.80万 | 2,122.57万元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 2,949.00万 | 2,768.49万元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 4,560.40万 | 4,272.44万元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 5,990.80万 | 5,676.87万元 | -- |
2022-09-30 | 1.06元 | 3.38亿 | 3.19亿元 | -- |