国富天颐混合C (005653.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,402.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0210元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富天颐混合C(005653) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 504.25万 | 465.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 542.91万 | 511.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,318.46万 | 1,247.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,890.91万 | 1,788.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,240.80万 | 2,122.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,949.00万 | 2,768.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,560.40万 | 4,272.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,990.80万 | 5,676.87万元 | -- |
